Перейти к содержимому


Фотография

Глава 2: Риск (R) и R –кратное


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Николай Степенко

Николай Степенко

    Активный участник

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 9 440 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Холон
  • Интересы:трейдинг, биржа, обучение трейдингу, технический анализ, фундаментальный анализ, велосипед, море, путешествия

Отправлено 10 Апрель 2011 - 22:52

...в главе 2, мы будем двигаться дальше к пониманию риска и как правильно думать о всех ваших сделках с точки зрения соотношения вознаграждения к степени риска (или R-кратному, как мы его называем). "Давайте рассмотрим первое «золотое правило» подробнее, чтобы убедиться, что вы понимаете его. Правило, если вы помните, состоит в том, чтобы всегда иметь точку выхода (первоначальный стоп или стоп-лосс), когда вы входите в позицию 1. Цель точки выхода состоит в том, чтобы помочь вам сохранить свой торговый или инвестиционный) капитал . Эта точка выхода определяет ваш начальный риск в сделке. Уолл-стрит определяет риск в сделке ее потенциальной волатильностью: насколько (по вашим ожиданиям) ваш счет (или размер позиции) будет колебаться. Однако, это не то определение риска, которое мы будем использовать здесь. Здесь риск определен так: сколько вы потеряете на единицу ваших инвестиций (то есть, акций или фьючерсных контрактов), если ваша позиция будет ошибочна (например, вы рассчитывали на рост, а рынок пошел вниз). Я называю этот начальный Риск (R или 1R). Хорошая новость в том, что вы можете управлять этим риском."

Сообщение отредактировал Николай Степенко: 13 Февраль 2012 - 01:35





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных